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한국은행은 ‘2025년 12월 이후 국제금융·외환시장 동향’을 발표하며 12월중 원·달러 환율은 전월과 유사한 수준을 유지했다고 14일 밝혔다. 전월 대비 원·달러 환율 변동폭은 12월 평균 5.3원으로 11월과 같았다.
원화는 외국인의 “원화 약세” 베팅, 즉 비거주자의 차액결제선물환 순매입 전환 등의 영향으로 하락했으나 한은의 외환시장 안정화 조치 등의 영향으로 상당폭 하락했다. 다만 연초 들어서는 다시 달러가 강세를 보이기 시작하며 낙폭에 제한이 걸렸다.
한편 원·달러 스왑레이트는 외환 건전성 제도 조정과 비거주자의 차액결제선물환 순매입 등의 영향으로 큰 폭 상승했다.
3개월 원·달러 스왑레이트는 11월 말 -1.80%에서 12월 말 -1.48%로 상승했다. 통화스왑금리는 국고채 금리가 소폭 하락했음에도 불구하고 양호한 외화 유동성 여건 등의 영향으로 상승했다. 3년물 통화스왑금리는 11월 말 2.51%에서 12월 말 2.60%로 상승했다.
12월중 원화는 엔화 대비 강세를, 위안화 대비 약세를 보였다.
12월 중 국내 증권에 들어오는 외국인 투자는 채권 자금을 중심으로 늘었다. 전체 외국인 증권 투자 자금은 11월 26억8000만달러 순유입에서 12월 74억4000만달러 순유입으로 증가했다. 주식 자금은 11월 91억3000만달러 순유출에서 12월 11억9000만달러 순유입으로 전환됐다. 채권 자금은 11월 118억1000만달러 순유입에서 12월 62억6000만달러 순유입을 기록했다.
12월 중 한국의 대외 외화 차입 여건은 안정적이었다. 단기 대외 차입 가산금리는 11월 16bp에서 12월 13bp로 하락했다. 중장기 대외 차입 가산금리도 11월 36bp에서 12월 33bp로 낮아졌다. 외국환평형기금채권 5년물 신용부도스와프 프리미엄은 11월 23bp에서 12월 22bp로 하락했다.
한편 주요 선진국 주가는 전반적으로 상승하며 호조를 보였다. 미국 스탠더드앤드푸어스500 지수는 11월 말 6849에서 12월 말 6846으로 소폭 하락했으나 1월 12일에는 6977을 기록했다. 일본 닛케이225 지수는 11월 말 50254에서 12월 말 50339로 상승했고, 1월 12일에는 51940였다. 인도를 제외한 중국과 대만, 튀르키예 등 주요 신흥국 주가도 대체로 상승했다.
선진국 국채금리는 대체로 상승했다. 미국 10년물 국채금리는 11월 말 4.01%에서 12월 말 4.17%로 상승했다. 일본 10년물 국채금리는 11월 말 1.81%에서 12월 말 2.07%로 상승했다.
주요 신흥국 국채금리는 국가별로 엇갈렸다. 중국 10년물 국채금리는 11월 말 1.83%에서 12월 말 1.86%로 상승했고, 브라질 10년물 국채금리는 11월 말 13.41%에서 12월 말 13.74%로 올랐다. 튀르키예 10년물 국채금리는 11월 말 29.27%에서 12월 말 27.12%로 하락했다.
미 달러화는 비둘기 성향의 연방공개시장위원회 결과 등의 영향으로 약세를 보였다. 주요국 6개의 통화 대비 달러화지수는 11월 말 99.5에서 12월 말 98.3으로 하락했다.
주요국 통화는 달러 대비 강세를 보였다. 유로화는 유럽중앙은행 통화정책회의 결과 등의 영향으로, 파운드화는 재정 우려 완화와 경상수지 적자 축소 등의 영향으로 강세를 보였다. 엔화는 정책금리 인상에도 불구하고 향후 금리 경로에 대한 가이던스 부재와 정치적 불확실성 부각 등의 영향으로 약세였다.
신흥국 통화는 국가별로 상이했다. 중국 위안화는 미·중 무역 갈등 완화와 무역수지 흑자 지속 등의 영향으로 강세였으며, 남아프리카공화국 란드화도 국제 금과 백금 가격 상승 등의 영향으로 강세였다. 반면 브라질 헤알화는 정치적 불확실성 부각 등의 영향으로 약세였다.
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